Curs AI & Automatizări · Contabilitate

Raportare și dashboard-uri pentru clienți

Cum transformi datele din SAGA și WinMentor în dashboard-uri vizuale profesionale. Google Looker Studio și Power BI — practic, pas cu pas, gratuit.

12 slide-uri

durata: ~60 min

Setup: 2-4 ore

pentru primul dashboard live

📊

0 lei

costul Looker Studio — complet gratuit pentru orice număr de rapoarte

Problema actuală

Clientul nu citește balanța

Primește un Excel cu 12 tab-uri. Deschide primul. Vede cifre. Îl închide.

Balanța pe email — percepută ca document tehnic, nu ca instrument de decizie
Nicio interactivitate — clientul nu poate filtra sau explora singur
Trimitere manuală — tu muncești lunar la export, formatare, email
Zero percepție de valoare — același serviciu pe care îl oferă orice alt contabil

Consecința

Clientul nu știe ce valoare îi aduci. Și când vine concurența cu un preț mai mic, nu are motiv să rămână.

📧

modelul vechi

Balanță Excel
pe email

VS. Dashboardul

✓ Se deschide în 3 secunde
✓ Filtre interactive
✓ Actualizare automată
✓ Accesibil pe telefon

Arhitectura soluției

Fluxul complet: de la SAGA la clientul tău

Fiecare pas e simplu de implementat. Setup inițial: 2-4 ore. Ulterior: lunar automat sau în câteva minute.

📂 SAGA C /
WinMentor

→

📄 Export
CSV / XLS

→

🟢 Google
Sheets

→

📊 Looker
Studio

→

🔗 Link
pentru client

Pasul 1 — Date

Exporti rapoarte din SAGA/WinMentor în format Excel sau CSV. Curăți structura pentru vizualizare.

Pasul 2 — Punte

Google Sheets e conectorul nativ cu Looker Studio. Actualizezi Sheet-ul → dashboardul se actualizează instant.

Pasul 3 — Dashboard

Construiești raportul o singură dată. Trimiți link-ul clientului. El îl deschide oricând, de pe orice dispozitiv.

Export date · SAGA C și WinMentor

Ce exporți și de unde

Ambele programe permit exportul în Excel și CSV din aproape orice raport. Știi exact ce să iei.

SAGA C — rapoarte utile

·Balanță de verificare → solduri pe conturi
·Jurnal vânzări/cumpărări → detaliu per tranzacție
·Fișă de cont → conturi 701-709, 601-614
·Situație clienți/furnizori → sold debitori

WinMentor — rapoarte utile

·Balanța contabilă → solduri inițiale, rulaje, finale
·Gestiuni/stocuri → marjă pe produs
·Registru casă și bancă → flux numerar
·Note contabile → audit trail detaliat

⚠ Atenție la structură: SAGA exportă formate „frumoase" cu subtotaluri și rânduri goale — inutilizabile în Looker. Curăță fiecare rând să fie o înregistrare, fiecare coloană un atribut. Niciun rând de total.

🗄️

structura corectă

        Luna | Cont | Denumire | Credit

        2024-01 | 701 | Venituri | 45000

        2024-02 | 701 | Venituri | 62000

        ← fără rânduri de total

Google Sheets · punte live cu Looker Studio

De ce Sheets, nu Excel local?

Excel pe PC nu se poate conecta la Looker Studio. Sheets da — în timp real, fără upload manual. Actualizezi datele → dashboardul se actualizează.

Pasul 1

Creezi fișierul

Un Google Sheet per client. Tab-uri: Venituri, Cheltuieli, Bilanț, Cash. Clientul nu vede datele brute — doar dashboardul.

Pasul 2

Imporți lunar

Paste valorilor din SAGA în template. Adaugi rândul nou — nu înlocuiești. Istoricul acumulat = grafice de evoluție relevante.

Pasul 3

Tab „Calcule"

SUMIF pentru: Total Venituri/lună, Total Cheltuieli/lună, Profit estimat, Marjă brută %. Looker citește aceste celule ca KPI-uri.

Pasul 4

Conectezi la Looker

Looker → Add data → Google Sheets → alegi fișierul. Conexiune permanentă. Faci asta o singură dată per client.

💡 Template refolosibil: Creează fișierul corect o dată, șterge datele reale, salvează structura goală. Pentru fiecare client nou: duplică template-ul și populezi datele.

Looker Studio · gratuit, în browser

Primii 3 pași — de la zero la dashboard

lookerstudio.google.com · cont Google · Blank report. Durează 2 minute setup inițial.

Add data source → Google Sheets → selectezi fișierul și tab-ul. Looker detectează automat coloanele și tipurile de date.
Structura raportului: Pagina 1 = Sumar executiv (ce vede clientul first). Pagina 2 = Venituri detaliate. Pagina 3 = Cash & creanțe.
Elementele vizuale — Insert: Scorecard pentru KPI-uri mari, Line chart pentru evoluție lunară, Pie chart pentru structura cheltuielilor, Table pentru detalii.

📈

looker studio

Drag & drop
Fără cod

0 lei

complet gratuit, oricâte rapoarte și clienți

Looker Studio · finalizare și livrare

Pașii 4-6 — interactivitate și share

Diferența față de un PDF static: clientul filtrează, explorează și înțelege singur.

Filtre interactive — Insert → Date range control (clientul alege perioada). Filter control → filtrare pe lună sau trimestru. Acesta e WOW-ul față de Excel.
Branding — logo-ul firmei tale, culorile tale, titlul raportului, data ultimei actualizări. Arată ca un produs, nu ca un exercițiu.
Share cu clientul — Share → Anyone with the link can view. Deschide în browser, fără cont Google, fără instalare. Se actualizează la fiecare refresh.

⚠ GDPR: Nu pui date personale (CNP, IBAN, nume persoane) în dashboarduri partajate. Cifrele agregate (venituri totale, cheltuieli pe categorii) sunt safe.

🔗

livrare client

Un link.
Oricând accesibil.

✓ Fără email de fiecare dată
✓ Fără instalare client
✓ Live pe telefon și PC
✓ Actualizare cu un copy-paste

Power BI · când e mai bun

Când alegi Power BI în loc de Looker

Power BI e mai puternic dar mai complex. Justificat pentru clienți mai mari sau date complexe.

Clientul are Microsoft 365 — Teams, SharePoint, Exchange. Power BI se integrează nativ în ecosistem.
Date din ERP enterprise — SAP, Oracle, Navision au conectori direcți în Power BI, nu în Looker.
Calcule financiare complexe — DAX permite budget vs. realizat cu variance automat, indicatori pe perioade comparative.
Date murdare din SAGA — Power Query e mult mai puternic decât transformările din Google Sheets.

Recomandare: Începe cu Looker Studio pentru primii 5-10 clienți. Migrează spre Power BI când apare un client mai mare care justifică complexitatea.

⚡

power bi

ERP enterprise
DAX · Power Query

Looker → IMM-uri, setup rapid
Power BI → Enterprise, date complexe

KPI-uri · ce arăți fiecărui tip de client

Un dashboard bun nu arată tot — arată ce contează

6-8 indicatori bine aleși bat 30 de cifre într-un tabel. Personalizează pe tipul de afacere.

💼 Servicii / IT / Agenție

Venituri luna curentă vs. anterioară
Sold creanțe neîncasate (aged)
Cheltuieli personal / total %
Profit net estimat lunar
Cash disponibil (cont curent)
Număr facturi emise

🛒 Comerț / Distribuție

Venituri vs. buget
Marjă brută % pe categorie
Rotație stocuri (zile)
Top 10 produse după venit
Sold furnizori + scadențe
Creanțe restante >30 zile

🏭 Producție

Venituri din producție vândută
Cost materii prime / venituri %
Producție neterminată
Cheltuieli utilități vs. trimestrul anterior
Grad de îndatorare
EBITDA lunar

🔹 Micro / PFA / Liberale

Venituri + pragul de impozitare
Cheltuieli deductibile lunar
Impozit estimat trimestrial
Cash în conturi
Facturi neîncasate
⚠ Aproape de plafonul TVA

Pagina 1 · Sumar executiv

Clientul trebuie să înțeleagă în 10 secunde

Indiferent de tipul clientului, prima pagina răspunde la 3 întrebări fără ca el să citească niciun tabel.

💰

Cât am câștigat? → Scorecard Venituri luna curentă + % față de luna anterioară (verde/roșu automat)

📉

Cât am cheltuit? → Scorecard Cheltuieli + Pie chart structură pe categorii (top 5 cea mai mare pondere)

🏦

Cât am rămas? → Profit net estimat + Sold cash disponibil. Un Line chart 12 luni completează tabloul de evoluție.

„Clientul nu vine să citească cifre — vine să înțeleagă dacă merge bine sau nu. Pagina 1 îi dă răspunsul în 10 secunde."

🖥️

pagina 1 a dashboardului

3 întrebări.
10 secunde.
Orice client.

Livrare și tarife

Cum prezinți și cât ceri — înainte și după dashboard

Nu trimite link-ul pe email și gata. Prima prezentare e unde se construiește percepția de valoare.

❌ Balanță pe email

0 lei adițional — perceput ca „normal"
Client nu vede diferența față de orice alt contabil
Nicio ocazie de conversație proactivă
Retenție bazată doar pe relație personală

✓ Dashboard profesional

Setup: 200-500 lei/client (o singură dată)
Actualizare lunară: 100-250 lei/lună (inclus sau separat)
Prezentare 30 min/lună + analiză proactivă: 300-500 lei/lună
Diferențiator clar față de competiție

Prima prezentare: 30 minute pe Zoom, împreună, explici fiecare indicator. La final: „Ce altceva ai vrea să poți vedea ușor?" — răspunsul îți dă idei pentru iterații și upsell.

Exercițiu practic · 3 ore

Primul tău dashboard real — de la zero la link live

Alege un client real sau fictiv. La finalul celor 3 ore: dashboard funcțional, partajabil, actualizabil lunar.

Ora 1 · Date

01

Exportul și Sheets-ul

Exporti Balanța de verificare 6 luni din SAGA. Creezi Google Sheet cu structura: Luna | Cont | Denumire | Debit | Credit. Populezi cu conturi 701-709 (venituri) și 601-614 (cheltuieli). Tab „Calcule": SUMIF per lună.

Ora 2 · Dashboardul

02

Looker Studio

lookerstudio.google.com → Blank report → Conectezi Sheets-ul. Adaugi: 3 Scorecard-uri (Venituri, Cheltuieli, Profit), 1 Line chart evoluție 6 luni, 1 Pie chart structura cheltuielilor, 1 Date range control.

Ora 3 · Finalizare

03

Branding și livrare

Logo firmă, culori, titlu, data actualizare. Testezi pe telefon — link în incognito pentru a vedea exact ce vede clientul. Programezi ședința de prezentare cu clientul: 30 minute, Zoom.